Was ist ein Hedge-Fonds? Einfluss auf die Weltwirtschaft

Hedge-Fonds gibt es schon seit fast 70 Jahren. Auf dem heimischen Markt erschien Sie deutlich später, so dass nur wenige der Anleger kann sicher die Frage beantworten: "Was ist ein Hedge-Fonds?". Über die Besonderheiten Ihrer Arbeit und Möglichkeiten, Geld zu verdienen mit Hilfe von Daten der Fonds geht es in diesem Artikel.

US-Hedgefonds: die Geschichte

Es war der erste Amerikaner der Schöpfer der Hedge-Fonds. Dies geschah im Jahr 1949. Es gibt jedoch Hinweise, dass auch in den Jahren der großen Depression waren die Voraussetzungen zur Schaffung solcher Systeme. Doch die prekäre Lage auf dem Markt verhindert hat, die Entwicklung dieser Richtung.

Hedge-Fonds sind sehr wichtig für das Anlagegeschäft. Ihre massive Einführung geschah in den 80er Jahren des XX Jahrhunderts. Was ist ein Hedge-Fonds erfahren und Bürger.

Die US-Politik in dieser Frage ist, dass die Möglichkeit zu investieren, nicht von allem unter die Kraft. Dies können Investoren, Vermögensverwalter mehr als hundert Millionen US-Dollar.

Einer der Faktoren für die Beliebtheit ist, dass die Smart-Strategie-Entwicklung ermöglicht werden nicht nur am Gewinn, wenn der Markt wächst, sondern auch wenn er fällt.

Soros, beispielsweise popularisierte Hedge-Fonds der USA. Denn die Tätigkeit seiner Firma "Quantum" brachte riesige Gewinne in Milliarden US-Dollar, Pfund Sterling fällt.

In unserem Land offiziell erlaubt, Hedge-Fonds erst im Jahr 2008. Es dauerte fast 10 Jahre und jetzt Sie wirkt nur 27 – dies ist eine kleine Zahl.

Was ist ein Hedge-Fonds-und wie Sie es investieren?

In der Basis хендж-Fonds ein paar einfache Prinzipien:

• Funktionieren in jedem Markt;
• Sind im Umgang mit allen Wertpapieren und Derivaten.

Diese Art der Tätigkeit nicht einschränkt Ihre Arbeit in keinem Rahmen, sein Vermögen gebildet aus dem gesamten Spektrum der Instrumente der Börse und der Finanzen. Durch diese Zugänglichkeit, der Investor ist nicht abhängig vom Markt. Hier die Regel der klassischen Stiftungen wird nicht ausgelöst, D. H., wenn der Markt fällt, können die Anteile nicht entwertet werden.

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In diesem Sinne haben die Hedge-Fonds genügend Instrumente, um zu verdienen sinkenden Börsenkursen. Die meisten der Vermögenswerte, die Sie unterstützten Derivaten.

So, das Hedging ist ein Risikomanagement-System, wo kaufen Sie ein Werkzeug, einen negativen Einfluss auf den Markt kann sich auf ein anderes Werkzeug mit dem Ziel, die Vorteile.

Zum Beispiel, wenn ein Dollar-Darlehen in Anspruch genommen, dem Verbraucher ausschließlich vorteilhaft für die Stärkung des Rubels, wenn sein Einkommen Rubel. Aber wenn der Dollar wird steigen bei der gleichen Quelle der Daten, der Kreditnehmer wäre ein Verlust. Große Konzerne im Gegensatz zu gewöhnlichen Verbraucher, können nicht zu setzen mit dieser Situation, und im Zuge der Absicherung, zum Beispiel der Kauf eines Futures auf die Manipulation der Währung zu einem vernünftigen Preis.

Hier Hedging dient als Absicherung, um die Verluste zu minimieren, aber es kann nicht vollständig zu eliminieren alle Risiken.

Wie Sie verdienen?

Die Schönheit der Hedge-Fonds ist, dass Sie, um profitabel zu sein bei jeder Marktsituation. Der berüchtigte Soros-Stiftung im Jahr verdient ungefähr eine Milliarde Dollar. In Zeiten der beginnenden Krise, Hedgefonds drehten die Sahne auf die Gewinne bis 15% pro Jahr. Einige bekamen und auf 500 % und 1000 % für einen Zeitraum von zehn Jahren.

Alle diese Fonds richteten sich nach dem Grundsatz der Aufkauf von unterbewerteten Wertpapieren und Verkauf von neu bewerteten.

Für unterbewertete Papiere charakteristisch Rekordtief Billigkeit, dabei gilt, dass bei diesen Vermögenswerten gibt es ein gewisses Potential. Daher wird davon ausgegangen, dass Sie zukünftig die Positionen des Wachstums. Mit überbewertet - genau das Gegenteil.

Mit Dieser Strategie nur sehr eingeschränkt, da in der Realität solche Situationen sind enorm. Es ist bezeichnend, dass zum Beispiel ein großer Hedge-Fonds Extranet Investment arbeitet fast nicht mit Ihren Mitteln. Oft werden solche Organisationen verwenden, die Kreditvergabe, nehmen Sie ein Darlehen wertvolle Vermögenswerte bei Broker.

Struktur

Was ist ein Hedge-Fonds In Bezug auf seine Struktur? Zur Schaffung solcher Fonds, die Verwaltungsgesellschaft zieht Investoren, Makler und Banken. Die Mitarbeiter dieser Unternehmen operieren mit dem Kauf und Verkauf von Wertpapieren.

Die Arbeit der Stiftung beginnt mit dem Interesse der Investoren. Ihr Kapital verwaltet die Stiftung. Bank-Garant speichert die Vermögenswerte von Investoren in verschiedener Hinsicht. In der Regel ist es die große Banken mit gutem Ruf.

über die Tätigkeit von Hedge-Fonds verfolgt der Verwalter, er ist der Prüfer, Beurteilung Vermögenswerte, der führende Buchhaltung, die Berichte für die Investoren.

Primäre Broker führt den technischen Betrieb. Hauptsache, er muss über die Fähigkeiten zur Durchführung von Operationen. Oft als primäre Broker treten die großen Banken.

Arten von Hedge-Fonds über die Auswirkungen auf die Wirtschaft

Es gibt viele Klassifikationen von Hedge-Fonds, Z. B. des IWF markiert:

• Allgemeine ü führen Ihre Tätigkeit auf den internationalen Märkten, den Aufbau einer Strategie, Studium der Zitate der einzelnen Organisationen.
• Makro-Fonds lieber Geschäfte innerhalb eines Landes. Basierend auf makroökonomischen Situationen, bauen Sie die Strategie des Verhaltens auf dem Markt.
• Fonds der relativen Kosten der arbeiten im Feld des nationalen Marktes. Das klassische Hedge-Fonds, die sich auf die Prinzipien der Beziehungen der Preise für Vermögenswerte.

Russischedie Gesetzgebung bestimmt die Hedge-Fonds als Mutual. Investoren müssen handeln Investoren mit hoher Qualifikation, Besitz von Wertpapieren im Wert von mindestens drei Millionen Euro. Für das Jahr solche Investoren müssen sich verpflichten, nicht weniger als zehn Operationen in Höhe von 300 000 Rubel.

Wie werde ich Mitglied?

Die Teilnahme an inländischen Hedge-Fonds ist nicht einfach. Ja und die Investoren kein Vertrauen zum Russischen Management.

Zum Beispiel können Sie versuchen Hedge-Fonds-Extranet, das eine Gruppe von Unternehmen mit der Britischen Virgin Inseln. Diese Ressource verfügt über eine große Erfahrung auf dem Markt. Erklärtes Ziel des Unternehmens – die Vermehrung privaten Kapitals.

Hedge-Fonds, dessen Privatbüro sofort nach der Registrierung verfügbar, erst kürzlich auf dem Markt der GUS. Bis zu dieser Professionalität der Organisation werteten die amerikanischen und europäischen Nutzer.

Wollen Sie investieren nicht in inländischer хендж-Stiftung, sollte ein Konto bei einer ausländischen Bank. Der Investor sollte über die Summe von einer Million Dollar.

Es gibt Auch Alternative Lösungen. Zum Beispiel mit dem inländischen Vermittler erwerben Sie Anteile an einem ausländischen Fonds. Allerdings ist diese riskante Schema bedeutungslos aufgrund der geringen Sicherheit des Aktionärs und Schwierigkeiten überwachung der Organisation.