La facturación de la orden: el orden de llenado, asignación de

Fecha:

2019-01-13 23:00:14

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Sobre Facturación de la orden de se dice en la Posición de cb nº 383-P de 2012 Este documento contable se crea en la institución bancaria para realizar el parcial de los desembolsos. Considere el siguiente características De la orden de pago. la facturación de la orden

Descripción

Para generar el De la orden de pago es necesario parcial de la aceptación de un pagador y la ausencia de el volumen de fondos en la cuenta. Este documento bancario en la práctica, se designa como un defecto, hasta el tiempo de solicitud.

El Orden de la formalizacin De la orden de pago es similar a lo prescrito para el llenado de sistemas de liquidación de valores.

En todas las copias del documento debe estar presente el sello del banco, la firma del funcionario responsable y la fecha. La primera instancia es asegurado por la firma bancaria del empleado. El formulario de pago de la orden tiene el código de 0401066.

Matices

En la parte delantera de la orden de pago se registra la marca "Pago parcial". En la parte posterior de un responsable empleado bancario registra parcial de la enumeración. En particular, se indica el número de referencia de pago el número y fecha de la orden, la cantidad y el tamaño de saldo. Estos datos son asegurados por la firma del empleado. caja

Almacenamiento de documentos

Con la transferencia de fondos en nombre de la primera instancia de la orden, a través del cual el comprobante de pago, se queda en la composición de documentos bancarios. El último ejemplar se utiliza como una aplicación para el egreso de l/s de pago.

En La aplicación de la última el pago de las asignaciones primera copia de la orden, junto con la primera instancia de este mandato de la conservan en los bancos de los documentos. El resto de las copias salen del pagador, junto con la última copia de Caja de la orden, que se adjunta al extracto de l/s.

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Documento de amortización

Vale la pena decir que Caja de la orden en el desembolso de fondos se utiliza en la práctica es bastante raro. En el sistema automatizado de la entidad financiera, se crea el documento y selecciona un determinado tipo de operación:

  • El Pago al proveedor.
  • La Liquidación de un préstamo/préstamo.
  • La Enumeración de pago de un impuesto.
  • Un Reembolso al comprador.
  • Otros cálculos con los clientes.
  • Transferencia a la cuenta de otra empresa.
  • La Enumeración de los salarios.
  • La transferencia de fondos подотчетному cara.
  • Otro la cancelación de la безналичных de los medios.

El Llenado de la orden de pago en la cancelación se realiza a base de un extracto bancario. Durante la formalizacin se considera que la enumeración ya producido y se confirma los documentos correspondientes. pago parcial

Una Orden de ingreso de los medios de

Él se estructura de valores diferente a la entrante de la comisión. Cabe señalar que el pago de las órdenes de ingreso de dinero y los encargos se utilizan en prácticamente con la misma frecuencia.

Como en el caso anterior cuando se crea un documento, se selecciona el tipo adecuado de la operación:

  • El Pago del comprador.
  • La Liquidación de un préstamo/préstamo.
  • Un Reembolso del proveedor.
  • Otros cálculos con los clientes.
  • Los Ingresos procedentes de las ventas de préstamos bancarios y de las tarjetas de pago.
  • Servicio de recogida de fondos.
  • La Adquisición de инвалюты.
  • El Ingreso de la venta de инвалюты.
  • Otros enumeración безналичных de los medios.

Ejemplo

Considere las características de la orden, utilizado para la recogida de fondos. En este documento no se indican los requisitos y detalles de pago. El movimiento de los medios se realiza entre las cuentas de dinero. Cuando se especifica корреспондирующей artículo, puede seleccionar una de las subcuentas 57 de la cuenta "Transferencias en el camino". la facturación de la orden y la orden de pago

Cuando la operación de cobro se genera la contabilización:

- Db medios. 51 Cd sch. 57 es el valor de la cantidad depositada en la cuenta bancaria.

El Dinero se destine a 57 cuenta en la reflexión инкассовой de la operación de tesorería de orden (gastos) del tipo correspondiente. Al seleccionar y especificar корреспондирующего la subcuenta de 57 de la cuenta se realiza el cableado:

- Db medios. 57 Cd sch. 50 - en la suma de инкассированных de los medios.

Características de la formalización de

Cuando se paga parcial en todas las instancias de la orden active:

  • Datos Bancarios.
  • Número de operaciones que se ha hecho.
  • La Firma del responsable de la criada.

La Primera instancia debe asegurar a un empleado de la entidad bancaria, контролировавший la ejecución de la orden. La inscripción parcial de la paga debe aparecer arriba a la derecha en la cara.

La orden de Pago

Éste es un documento contable que expresa una orden por escrito del titular de la cuenta, enviada de la entidad bancaria sobre la traducción de un determinado monto en la cuenta del destinatario. La reserva puede ser abierto en este o en otro banco.

De conformidad con la solicitud se realiza en el plazo establecido por la ley o en otra, en un período más corto, si se estipula en el contrato de servicio de r/s o definido costumbres. llenar el pago de la orden

Con la ayuda de este documento contable se aplican para la transferencia de fondos:

  • Por el suministro de bienes, la prestación de servicios de trabajo de fabricación.
  • En el presupuesto de cualquier nivel, los fondos extrapresupuestarios.
  • Con el fin de devolver el/crédito/préstamo, el pago de los intereses de la deuda, de los medios.
  • Otros fines previstos en el tratado o la ley.

De acuerdo con Elel tratado, la comisión puede utilizar para enumerar anticipo (prepago) de servicios, de obras, bienes o para el cumplimiento de periódicos de la liquidación de las operaciones. El documento puede presentarse en el plazo de diez (10) días calendario). El plazo comienza el día siguiente al de la fecha de emisión.

La orden de Pago y la facturación de orden: diferencias

Estos dos documentos tienen una característica común. Y la comisión, y la orden se utilizan como una forma de ejecución de las operaciones relacionadas con parciales de pago. Sin embargo, los documentos tienen diferencias significativas.

La Primera es que la facturación de la orden no se puede utilizar para el pago completo de la factura o el recibo. La orden de pago, por el contrario, normalmente se realiza tal función.

La Facturación de la orden es directa transferencias de dinero. No se prevé la formalización del cliente de la entidad bancaria, de la orden de la comisión de liquidación de la operación. La orden de pago, a su vez, implica la transferencia bancaria a la estructura del derecho a la aplicación de la transferencia de dinero de la cuenta de un cliente a otro p/s. la facturación de la orden del formulario

La Facturación de la orden puede utilizarse, por ejemplo, las autoridades judiciales. Instancia se dirigen en una organización bancaria con la exigencia de retirar de la cuenta del deudor de un importe determinado en favor de otra persona o de algún tipo de marco. El propietario de la cuenta de antemano no se le advierte acerca de las operaciones que se realizarán con su dinero. Acerca de la enumeración se puede saber después de la transferencia de fondos, es decir, por el hecho de la ejecución de la orden. Por ejemplo, esto puede ser un sms de alerta. Sobre la operación puede no conocer antes de la visita de la banca de la estructura (si, por ejemplo, la banca móvil no está instalado).

En consecuencia, la facturación de la orden y mandato – diferentes por su contenido de los documentos. Que puede ser ejecutado de forma independiente o ser interrelacionados estimaciones de valores.


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