यात्रा पर अग्रिम रिपोर्ट. व्यय रिपोर्ट प्रपत्र

करने के लिए खाते के लिए धन जारी किए गए हैं कि कर्मचारियों के लिए संगठन की यात्राओं के दौरान या अन्य जरूरतों के लिए, का उपयोग एक विशेष रूप है । यह कहा जाता है "व्यय रिपोर्ट के लिए व्यापार यात्रा". इस दस्तावेज़ की पुष्टि की है । आधार के लिए धनराशि जारी करने का आदेश है । इस अनुच्छेद में आप मिल जाएगा एक नमूना व्यय रिपोर्ट के लिए यात्रा के नियमों को जानने के.

कार्यप्रवाह

के लिए क्षेत्ररक्षण की जरूरत है निष्पादित करने के लिए:

<उल>

के के आदेश के लिए;

सरकारी नौकरी के लिए;

.

लौटने पर प्रस्तुत करना होगा एक रिपोर्ट के प्रदर्शन पर काम है.

यात्रा प्रमाण पत्र, कर्मचारी हमेशा रखने के लिए अपने आप को. प्रत्येक आइटम इस सूची पर के बारे में नोट बनाने के समय आगमन और प्रस्थान के. के अनुसार अनुच्छेद 168 के श्रम संहिता नियोक्ता प्रतिपूर्ति चाहिए कर्मचारी के लिए इस तरह के खर्च के यात्रा किराए के घर में, प्रति दिन, और अन्य लागत किया गया है कि प्रबंधन के साथ सहमति व्यक्त की.

आम तौर पर, पैसा दिया जाता है कर्मचारी के लिए रवाना होने से पहले. के अनुसार विनियमन के संचालन पर नकदी लेनदेन रूस में, इस आपरेशन के लिए जारी किया जाता है कैश वारंट (नकद) के अनुरोध पर कर्मचारी को निर्दिष्ट करता है, जो राशि और समय है. धन में शामिल हैं: नकदी से नकद, बैंक चेक, कॉर्पोरेट कार्ड, पैसे के हस्तांतरण के लिए ।

डिजाइन

2002 के बाद से, कानूनी संस्थाओं के सभी स्वामित्व रूपों का उपयोग एक विशेष फार्म ए ओ-1. यात्रा पर अग्रिम रिपोर्ट, उपलब्ध है के रूप में लेखा, व्यापार में भर जाता है एक उदाहरण से तीन दिनों के भीतर वापसी की तारीख. वह लगता है की जाँच करने के लिए वित्त विभाग में है ।

पर सामने की ओर निर्दिष्ट करता है निम्नलिखित:

<उल>

के के संगठन का नाम है ।

नंबर और दस्तावेज़ की तारीख;

इकाई के नाम;

के के नाम के कर्मचारी और स्थिति;

के के धन के आवेदन: gosnuzhdy, व्यापार यात्रा, माल की खरीद, आदि.;

तालिका में घोषित डेटा के पिछले अग्रिम, अगर किसी भी. यहाँ निर्दिष्ट किया जाता है जारी राशि है, सेवन के भाग के अधिशेष या overspend (rubles और kopeks) है । <आइएमजी alt="यात्रा रिपोर्ट उदाहरण के लिए" height="200" src="/images/2018-Mar/17/9d261c0ec910420c5899eb280e336dcf/2.jpg" चौड़ाई="395 में" />

के रूप व्यय रिपोर्ट है आबादी वाले में दो पक्षों से है । पीठ पर संकेत दिया है कि दस्तावेजों की सूची की पुष्टि खर्च (रसीदें, टिकट, प्राप्तियों, आदि.), उनकी संख्या और तारीख, मात्रा की लागत. नीचे तालिका में, जवाबदेह व्यक्ति अपने हस्ताक्षर डाल दिया.

नोट्स लेखा

निम्नलिखित प्राप्ति के कर्मचारियों से वित्त विभाग को पूरा करना होगा इन विवरण:

<उल>

“जर्नल प्रविष्टि" - लेनदेन की संख्या के साथ उप-खाते राशि को दर्शाती है;

आवेदन - प्रदान की दस्तावेज़;

निश्चित अनुमोदित खर्च पैसे की राशि डाल दिया है और पेंटिंग के मुख्य लेखाकार;

के बाकी बनाया या द्वारा जारी किए गए अति प्रयोग;

संख्या और तारीख के FFP या RKO;

काटने लाइन स्थित एक स्वीकृति की प्राप्ति के लिए दस्तावेजों का सत्यापन. यहाँ, एकाउंटेंट रिकॉर्ड के नाम के पहले अक्षर के कर्मचारी, संख्या और तारीख की रिपोर्ट, खर्च की गई राशि (शब्दों में) की संख्या, दिए गए दस्तावेजों.

पूरा व्यय रिपोर्ट के लिए व्यापार यात्रा द्वारा अनुमोदित संगठन के प्रमुख है.

पर वापसी यात्रा से कर्मचारी पारित करना चाहिए:

<उल>

प्रमाण पत्र;

सरकारी नौकरी के लिए;

अग्रिम यात्रा की रिपोर्ट के साथ की पुष्टि है कि दस्तावेजों का खर्च.

यदि आप का इस्तेमाल किया है कार्ड है, तो आप चाहिए प्राप्तियों संलग्न एटीएम से. के मामले में विदेशी व्यापार के दौरे के साथ कर्मचारी प्रदान करना चाहिए पासपोर्ट की एक प्रति और पृष्ठ के साथ एक नोट की तारीख के बारे में सीमा पार.

यात्रा की रिपोर्ट, जो का एक उदाहरण नीचे वर्णित है, के लिए फैलता है प्रबंधक के अनुमोदन के लिए. नहीं खर्च पैसे का हिस्सा लौट आए नकद में, या मजदूरी से रोका. अधिकतम राशि है करने के लिए सीमित 20% की आय, और दुर्लभ मामलों में — 50% है.

डेटा दर्ज नही कार्यक्रम "1C लेखा"

के आधार पर पूरा और अनुमोदित व्यय रिपोर्ट कार्यक्रम में पोस्टिंग फ़ॉर्म पर निधियों का उपयोग करें. यह एक ही नाम के दस्तावेज़ खोला जाता है कि मेनू के माध्यम से “चेकआउट” उपकरण पट्टी पर.

पत्रिका में आप की जरूरत है बनाने के लिए एक नए रूप में बटन पर क्लिक करके “जोड़ें”. यह भर में इन विवरण:

<उल>

“Phys. चेहरा” - नाम का कर्मचारी है ।

“नियुक्ति” - “यात्रा की लागत में".

टैब पर "प्रगति" के सारणीबद्ध भाग में दस्तावेज़ की संख्या को इंगित करता है के RKO, जिसके द्वारा जारी किया गया था धन.

के के तल पर खिड़की के क्षेत्र में “एप्लिकेशन” की संख्या को इंगित करता दस्तावेजों में प्रदान की जाती है.

टैब के “अन्य” हस्ताक्षर खर्च कर रहे हैं कि निर्दिष्ट दस्तावेज़ में "यात्रा रिपोर्ट”.

उदाहरण

टिकट नंबर 8956 दिनांक 20.03.14 - 2500 रगड़. वैट के बिना.

एक रसीद के लिए आवास नंबर 1245 दिनांक 20.03.14 - 2400 rbl. वैट के बिना.

सहायता-गणना (प्रति दिन) - 600 rubles के लिए वैट के बिना.

के बाद दस्तावेज़ के रूप में करना चाहिए पोस्टिंग: DT 26 सीटी 71.01.

प्रति दिन

का एक अलग हिस्सा खर्च नहीं है, जो वृत्तचित्र की पुष्टि की है । पैसा दिया जाता है, व्यक्तिगत जरूरतों के लिए कर्मचारी की. यह भत्ता के लिए एक ही है सभी बस्तियों. परकानून की सीमा राशि के दैनिक भत्ते नहीं हैं, जो व्यक्तिगत आय कर के अधीन है 700 रगड़ें । के लिए अधिक मात्रा में है कि यह आंकड़ा आरोप लगाया जाना चाहिए के लिए कर की दर 13 %. दैनिक भत्ता के लिए विदेश यात्रा के गंतव्य पर निर्भर करता है देश. गणना पर आधारित है कैलेंडर दिन, सप्ताहांत और छुट्टियों सहित, पारगमन में बिताए समय है. एक भुगतान किया जा सकता है में नकदी के आधार पर कर्मचारी को आवेदन के द्वारा या बैंक हस्तांतरण. अक्सर इस्तेमाल किया दूसरा विकल्प है । लेकिन गणन की ऐसी रकम पर “पेरोल” कार्ड हो सकता है कर के साथ जुड़े जोखिम के पुनर्वर्गीकरण के धन. आदेश में से बचने के लिए संघर्ष, संगठन की जरूरत को प्रतिबिंबित करने के लिए लेखांकन नीति में, की क्षमता करने के लिए धन हस्तांतरण करने के लिए किसी भी बैंक विवरण, कर्मचारियों की है । अन्यथा, अधिकारियों का आकलन कर सकते अतिरिक्त आय उन पर टैक्स, बीमा प्रीमियम, और जुर्माना और दंड.

के बारे में कुछ शब्द विदेशी मिशनों में से एक है । संगठन जारी कर सकते हैं नकदी में पैसे में रूबल, विदेशी मुद्रा, या करने के लिए स्थानांतरण करने के लिए कार्ड. यह भत्ता निर्धारित किया जाता है द्वारा सामूहिक समझौते या स्थानीय विनियमों. रहने की अवधि में व्यापार यात्रा के लिए गणना कर रहे हैं चिह्नों के अनुसार पासपोर्ट में है । घटना में मजबूर देरी के पारगमन में भत्ता भुगतान किया जाता है के विवेक पर प्रबंधन है ।

उदाहरण के लिए व्यय रिपोर्ट यात्रा

कंपनी का नाम
की संख्या ADRPO

अग्रिम रिर्पोट संख्या-10 से 01.04.2015 वर्ष

व्यक्तिगत: इवानोव ए. ए. विभाग: दुकान की स्थिति: बिजली

उद्देश्य: khoznuzhdy

एक रिपोर्ट के उपयोग पर दी गई धनराशि के लिए एक व्यापार यात्रा № __-______
या के तहत रिपोर्ट # RKO -15 से 19.04.2015 की राशि 500 rubles 00 kopecks.

<तालिका align="केन्द्र" cellpadding="5" cellspacing="0">

शेष/ उग आया है के बाद से पिछले अग्रिम

प्रस्तुत

लक्ष्य

योग

शेष / उग आया

<टी. आर.>

20.04.15

इंजन तेल

500.

0,00

कुल

500

रिपोर्ट की जाँच की
बस प्राप्त किया: 500 रूबल से 00 kopecks.

बस करने के लिए लौट आए बयान: 0 rubles 00 kopecks.

(करने के लिए द्वारा पूरा किया जा एकाउंटेंट)

बस प्राप्त किया: 500 रगड़

500 रूबल खर्च 00 kopecks.

संतुलन: € 0.00.

इस रिपोर्ट की पुष्टि की कुल: 500 रूबल से 00 kopecks.

Overruns: 0 rubles 00 kopecks.

आवेदन: 1 दस्तावेजों

1. चेक नंबर 1245 के 20.04.2015.

करने के लिए बनाया संतुलन की राशि ___________ के साथ सजाया PKO कोई._________.
में वृद्धि जारी: सीएससी कोई._______.

तारीख पर हस्ताक्षर किए

तो पूरा करने के लिए व्यय रिपोर्ट प्रपत्र. सभी लागत तय कर रहे हैं खाते में ले सेंट.

निष्कर्ष

व्यय रिपोर्ट के लिए यात्रा की पुष्टि करता है धन के उपयोग के द्वारा कर्मचारियों की है । फार्म अमेरिका: कौन, कब और कितना पैसा खर्च किया गया था. संलग्न किया जाना चाहिए करने के लिए सभी चेक और प्राप्तियों की पुष्टि है कि पैसे का उपयोग. रूप में लगता है की जाँच की जा करने में खातों, और फिर – संगठन के प्रमुख है.