Nedir geçici nakit açığı? Nakit açığı: bir hesaplama formülü

Herhangi bir işleyen bir örgüt faaliyet gösterdiği belirli kurallara göre. Çalışma süreci içerir satın alma, hammadde, enerji kaynakları, uygulanmasını, ürün, hem de ödeme almak ile tüketiciler. İdeal olarak, tüm işlemler gerçekleştirilecek eşit, ancak bazı durumlarda oluşabilir gecikme – nakit açığı.

Daha fazla bilgi edinin durum hakkında

Bazen işletim döngüsü ile uyuşmuyor mali eylem, tüketicilerin henüz ödenen satın alınan mal, ama zaten önceden hammadde için başka bir parti için bu çok para. Böyle bir durum ile karakterize faaliyetleri için değil, sadece küçük, ama büyük kuruluşlar için.

Düşünmek gerektiğini, geçici bir nakit açığı – bu sonuç yanlış iş yöneticileri veya yanlış muhasebe. Çoğu zaman nedenleri oldukça objektif. Ancak, yöneticiler için gerekli azaltmak için bu tür olayları en aza indirmek.

Temel nedenleri

Görünümünü gecikme arasındaki iş akışı için yol açabilir, sadece iç, aynı zamanda dış faktörler. Onlar eşit derecede etkileyebilir işleyen işletmeler. Ancak dış koşullar, tahmin etmek çok zor.

Ana nedeni nakit sıkıntısı şu:

• Review lisans ve diğer mücbir sebepler durum ortaya sunulan banka;
• Adres değişikliği organizasyon gerektiren yeniden farklı organları;
• Geçiş farklı bir vergi sistemi, отменяющую ya da içeren bir ödeme KDV;
• неоптимизированные yöntemleri, iş yapma;
• Aksama tarafı alacak;
• Zorluk ihracat sonucu olarak yaptırım veya diğer yasaklayan önlemler;
• Komplikasyon mevzuat bir ülkede.

Daha:

Finansman kaynakları için iş

Sağlamak için Tek yol girişimci finansman olduğunu. Olacak olup, uygulanan belirli bir proje geliştirme ve olma, doğrudan bağlı olacak mı bulundu bu para. finansman Kaynakları ayrılır iki büyük grup: iç ve dış. İlk fark nakit girişlerini, alınan giri...

IP veya LLC: ne seçmek için

Sık Sık, задумав düzenlemek için kendi iş, işadamı kalkar, önünde zor bir seçim. Bir yandan, o şekil almaya bir şahıs ile diğer daha презентабельную formu organizasyon gibi bir LLC veya ŞİRKET. Bazı yeni gelenler için bu bir iş değil, çok net bir şek...

Katsayısı esneklik talebi

 arz ve Talep kapasitesine sahip, değişen koşullara uyum piyasa koşullarına, adli esneklik. Bugün hemen hemen hiçbiri bölüm ekonomi olmadan bu kavramları: teori, firma analizi, arz ve talep, ekonomik döngüleri, ekonomik beklentiler, MEO, vb Hass...

Listeleyebilirsiniz başka birçok koşullar, yetenekli neden olabilir duraklar arasında geçerli işlemler. Çoğu durumda, ancak, onlar nedeniyle meydana alacakları.

Risk Yönetimi, ortaya çıkması

Işletme Yöneticileri her zaman düşünmekten kaçınmak gibi bir nakit sıkıntısı sürecinde iş. Risk yönetimi, esas genel ilkeleri içerir yetkili dağıtım pazarlar, portföyünü geliştirecek yatırımlardan ödün vermemek, ürün sigortası ve olumsuz etkileri en aza indirmek. Olmalı mutlaka iyi hazırlanmış belgeler, sağlayan çekmek için gerekli araçları ortaya çıktığında, gecikme.

Bazen bir organizasyon üretmek belirli bir miktarda menkul edilmiş adını, güvenilir kişiler. bazı durumlarda, imzalanan özel anlaşmalar atama, izin, doğru aktarmak için gereksinimleri bazı yükümlülükler. Kopya listelenen doküman genellikle tek bir noter. Onlar kullanışlı gelebilir sağlamak için bankacılık kurumlarının yapma amacıyla mali izleme.

Nakit açığı olmayan topluluklar, düzenli, dikkatli dikkate şartları, sözleşme imzalanabilir. Onlara arzu olasılığını ön ödeme ve kayıt tarihleri, ödeme sonuna kadar bir önceki ay. Yararlı bir araç olabilir banka mevduat seçeneği ile erken açıklanması. Çeşitlendirme risk tercihen arkadaşlar çek hesabı başka bir banka.

Eğer düzenli bir çalışma ile балансовыми raporları şirketler sık sık saptanan karşı yükümlülükleri. Rasyonel bir çözüm olacaktır onların kısmi geri ödeme için bir fırsat oldu, bunları kullanmak için etkin bir araç olarak bir gecikme. Onlar için uygulanabilir en hızlı kaynak çekmek için.

Özellikleri belirleme

Hiçbir fikri nasıl belirlemek için bir nakit açığı, olamaz, etkili bir rehberlik iş yerinde. Önlemek için bu tür süreçleri dikkatle analiz nakit akışı ve bulmak etkilenen yerler. Eğer başında üretim döngüsü vardır negatif denge, bu söylenebilir, o kötü an geldi.

Ayrıca, gerekli incelemek için geniş bir ürün yelpazesi içinde bir depoda. Eğer onların payı çakışıyor sonraki temini, acil bir durum olarak kabul edilemez kritik. Ancak sadece bu göstergeler için tespit edilemez nakit açığı. Bir hesaplama formülü var aşağıdaki gibidir:

İŞLETİM sistemi+DP-PP=KO.

Tabloda verilmiştir çözme gösterge, rise.

Hesaplamak için bu formülü yapılmalıdır tüm iş günlerinde erken teşhis için gecikmeler. Eğer hesaplanırken çıktı negatif bir sayı, o zaman iyi düşünmek ilk iki öğeleri engellemek için bunları tedarikçi ödemeleri.

Genel bir hata ortaya çıktığında,

Birçok cfo almak oldukça doğru bir karar.

1. Yapılır, kısa vadeli krediler, getiren somut sonuçlar. Ama onlar miktarını artırmak, gelecekteki ödemelerin, çünkü onlar için faiz tahakkuk ettirilir. Bu strateji, yetenekli getirmek bir başarı varsa sadece net bir planı kurumsal gelişim.
2. Uygulanması için Bir ön ödeme yapılır büyük indirim, bazı durumlarda kapsamaz üretilen masraf çıktı.
3. Orijinal malzemeler, üretim için gerekli, ödenen dönem sonunda neden rahatsız ritmisite, işletmenin çalışma.
4. Satılan parçalar mevcut sermayenin daha büyük kuruluşlar.

Eylemleri sırasında doluluk durumuna yazarkasa sonu

Olsa da, birçok şirket rezervlerinin bol, yine her zaman mümkün değildir tamamen güvenli şirket gecikme. Panik böyle bir durumda değildir. Değerlendirmek gerekir muhtemel sonuçları bir неоплате belirlemek ve mevcut stok, zaman tutmak için önlemler almak.

önlemek İçin sorunlu bir durum olabilir yapılacak adımları izleyin.

1. Duraklatma ödeme işlemleri için malların temini ile güçlü bir garanti mektupları, hangi tarihini ödemesi nakit.
2. Erken açıklanması bankada mevduat.
3. üçüncü taraf uygulamaları uygulamak için doğrudan ödeme yükümlülüklerini bir şirket.
4. Yönü yazılı istekleri tüketicilerin etkinleştirmek için ödemek oluşan borç.
5. Dosyalama ödeme olarak menkul kıymetler.

Başlangıcından Sonra en iyi zamanların şarj için gerekli iç rezervi olan alınan nakit zor bir dönem. Gereksiz değildir, ayrı ayrı işaretle, tüketiciler ve tedarikçiler, выручивших bir girişim. Pürüzsüz olumsuz anlarda yardımcı olacak olumlu bir itibar, bir örgütün, üzerinde oluşumu için gerekli olan, sürekli çalışmak.

Yol ne özlüyor yönetimi?

Bazı durumlarda, nakit açığı neden olur, dengesiz hareketleri finansal akış. Bazen nakit yatırım tamamen farklı veya ebeveyn banyosu kesimleri faaliyetleri çerçevesinde tek bir kategoride şirketlerin yanı bu olumsuz etkileri vardır. Ayrıca, her zaman düzenli bir kaynak sağlamayı geçer idealdir. Bu büyük ölçüde bağlıdır tutarlılık yöneticileri eylem.

Sık Sık dolaşımdan kaynaklanan nakit yatırım için yeni bir proje, bir perspektif hızlı kar. Yanlış yönetim adına, bu durumun bir tehdit kuruluşların geliri sonucudur ortaklık faaliyetlerine negatif pozisyonu iş ortamında.

Alternatif çözümler

Vardır, tamamen farklı yollar kaplama zaman boşluklar. Bunlardan ilki sağlamaktır ticari kredi, doğrudan tedarikçi ve ikinci – uyarıcı tüketiciler uygulanması erken ödeme için sunulan kurumsal hesaplar.

Paravan şirketler:

• Oluşturmak için hazine sağlayan optimize etmek için işletme sermayesi azaltarak, kredi miktarı;
• üretmek için merkezi satın alma, belirli ürün kategorileri, kaynak tasarrufu artırarak hacim teslimat;
• Almak ve kredili mevduat karşılamak için eksik nakit.

Son bölümü

Yardımcıları olarak yeni başlayanlar için adım tekniği planlama geçici bir nakit sıkıntısı bütçe bir yer. O oluşturur ve tam bir rus kanunlarına göre belirlemek için bir miktarda borç, oluşan belirli zaman aralıkları içinde.