Бұл уақытша кассалық алшақтық? Кассалық алшақтық: есептеу формуласы

Күні:

2019-02-18 20:30:40

Hits:

853

Рейтинг:

1Сүю 0Жеккөру

Үлесі:

Table of contents:

Кез келген жұмыс істейтін мекеме өз қызметін белгілі бір ережелерге сәйкес. Жұмыс процесі көздейді сатып алу, шикізат, энергетика ресурстарын, өнімдерін сатуды, сондай-ақ алу шарттары мен тұтынушылар. Ең дұрысы, барлық операциялар жасалуы тиіс біркелкі, алайда, кейбір жағдайларда туындауы мүмкін задержка « кассалық алшақтық.

кассалық Алшақтық

жан-Жақты жағдай туралы

Кейде операциялық циклдер сәйкес келмейді қаржылық іс-әрекеттерімен, тұтынушылар әлі төленген жоқ, сатып алынған тауар үшін, бірақ қажет тапсырыс беруге арналған шикізат басқа партия үшін бұл ең ақша. Мұндай жағдай тән қызметі үшін ғана емес, ұсақ және ірі ұйымдар.

жөн деп ойлаймын уақытша кассалық алшақтықты « бұл нәтиже дұрыс жұмыс менеджерлер немесе қателіктер бухгалтерияның. Көбінесе оның пайда болу себептері болып табылады толық объективті. Алайда, басшылар міндетті келтіруге мұндай құбылыстарды барынша азайту.

туындауының Негізгі себептері

пайда болуына кідіру арасындағы жұмыс процестерімен алып келуі мүмкін ғана емес, ішкі емес, сыртқы факторлар. Олар тең дәрежеде әсер етуі мүмкін жұмыс істеуі кәсіпорын. Бірақ сыртқы мән-жайлар болжау әлдеқайда қиынырақ.

Негізгі себептері кассалық алшақтықтарды мынадай:

  • лицензияны қайтарып алу және басқа да форс-мажорлық жағдай туындаған қызмет көрсететін банктегі;
  • ауысуы, мекен-жайын талап ететін, қайта тіркеу әр түрлі органдары;
  • ауысу салық салу жүйесін, отменяющую немесе қамтитын ҚҚС төлеуге;
  • неоптимизированные жүргізу әдістерін;
  • заминки тарапынан дебиторлар;
  • қиындықтарды экспорт нәтижесінде санкция енгізу немесе басқа да тыйым салу шараларын қолдану;
  • күрделендіру заңнама.

Уақытша кассалық алшақтықты

Көп:

Қызметкерлерді бағалау жүйесі және әдістері

Қызметкерлерді бағалау жүйесі және әдістері

қызметкерлерді Бағалау анықтауға мүмкіндік береді, қаншалықты білікті қызметкерлер іске қосылған кәсіпорында, ал олардың еңбек нәтижелілігі – ең маңызды фактор әсер ететін тиімділігі тұтастай алғанда компанияның. Нақтылау үшін орындау нәтижеліл...

Бизнес ашу: маңызды аспектілері.

Бизнес ашу: маңызды аспектілері.

көптеген адамдар, жарғысы жұмыс істеуге кейбіреулер жиі ойланады ішінде бизнес ашу. Біреуге ересек салонын, біреуге дүкен, ал біреуге жетеді және көкөніс шатырлар. Бұрын тағамдарды в омут с головой маңызды барлық ойластырып, есептеп шығару. Егер сізд...

Баға орнатудың шығынды тәсілі. Артықшылықтары мен кемшіліктері

Баға орнатудың шығынды тәсілі. Артықшылықтары мен кемшіліктері

бүгін кажущиеся ежелгі кеңестік кезеңде қалыптастыру бағасы қарапайым іспен талап ететін экономистер тек білім негіздерін, математика. Болмаған жағдайда бәсекелестік баға көрсеткіші ойнамаған рөлін ол ойнайды екен. Егер бұрын бағасына қатысты болған ...

аударуға Болады, тағы да көптеген мән-жайлар қабілетті әкелуі мүмкін үзілістерді арасында ағымдағы процестерді басқару. Алайда, көптеген жағдайларда олар орын-дебиторлық берешек.

тәуекелдерді Басқаруды пайда болу

кәсіпорын Басшылары үнемі ойлау қалай болдырмау туралы кассалық ажырау процесінде бизнес жүргізу. Тәуекелдерді басқаруға негізделген жалпы принциптері қамтиды сауатты бөлу, өткізу нарықтарын кеңейту, өндіретін өнімнің ассортиментін, сақтандыру және теріс салдарларын барынша азайтуды. Тиіс міндетті тәртіпте құжаттар дайындалды мүмкіндік беретін тартуға қажетті қаражат пайда болған кезде кідіріссіз.

Кейде ұйымның шығарады белгілі бір көлемі бағалы қағаздар, атына рәсімделген сенім білдірілген адамдар кейбір жағдайларда жасалады арнайы шарттар цессия мүмкіндік беретін құқықтарды беруге міндетті талаптарының кейбір міндеттемелер. Жоғарыда аталған құжаттардың көшірмелері, әдетте, нотариус куәландырады. Олар пайдалы болуы мүмкін ұсыну үшін банк мекемелеріне жүргізу мақсатында қаржылық мониторингінің.

Үшін кассалық алшақтық жоқ туындамас жүйелі түрде, мұқият қарауға шарттары қол қоятын шарттар. Оларға мүмкіндігінше мүмкіндігін қарастыру алдын-ала және жазу төлемдердің мерзімі соңына дейін өткен айдың. Пайдалы құрал бола алады банк депозиті мүмкіндігімен мерзімінен бұрын ашу. Әртараптандыру үшін тәуекел мүмкіндігінше арнау есеп айырысу шоты басқа банкте.

Как определить кассалық алшақтықты

Кезінде тұрақты жұмысқа баланстық есептермен компаниялар жиі анықталады міндеттеме. Ұтымды шешімі болып табылады олардың ішінара өтеу үшін оларды пайдалану мүмкіндігін ретінде тиімді құралы кешігуі кезінде. Олар үшін қолданылуы мүмкін барынша тез тарту ресурстары.

Ерекшеліктері анықтау

тұра ұсыну туралы қалай анықтау кассалық алшақтық болмайды, тиімді жұмысты жүргізу. Болдырмау үшін осындай процестерді мұқият талдау ақша қаражатының ағынын табу осал орындар. Егер басында өндірістік цикл бар теріс баланс деп айтуға болады, бұл жағымсыз сәт келді.

Сондай-ақ талап етілетін оқып үйрену тауарлардың ассортименті қойма үй-жайында. Егер олардың үлесі жабатын келесі жеткізуді, онда жағдайды деп атауға болмайды критичной. Алайда, тек осы көрсеткіштер бойынша анықтауға болмайды кассалық алшақтық. Есептеу формуласы бар мынадай:

ОС+ДП-ПП=ӨТТІ.

- кестеде келтіріледі толық жазылуы шартты белгілер.

Аббревиатура

Сипаттама

ҮС

Жалпы сомасы қаржы ағынының басталар алдында операцияларды жүргізу

ДП

Дебиторские төлемдер, өткізілген фактісі бойынша

КП

Сомасы, алынған күн үшін шикізат жеткізу.

БАРЛЫҚ

Соңғы қалдығы операциялардың барлығы аяқталғаннан кейін

Есептеулер осы формула бойынша жүргізілуі тиіс барлық жұмыс күндері үшін уақтылы анықтау кешіктіру. Егер есеп айырысу кезінде өте теріс сан болса, онда: хорошенько поразмышлять үстінен екі алғашқы пункттер үшін жабылсын, олардың өнім берушілерге төлемдер.

болдырмау үшін Қалай кассалық алшақтықтарды

Таралған қателіктер болған кезде,

Көптеген қаржы директоры қабылдайды емес, дұрыс шешім.

  1. Ресімделеді қысқа мерзімді кредиттер келтірмейтін айтарлықтай нәтижелер. Есесіне, олар ұлғайтады сомасының болашақ төлемдер, себебі олар үшін пайыздар есептеледі. Мұндай стратегия қабілетті әкеліп табыс болған кезде ғана нақты кәсіпорынның даму жоспарын.
  2. алдын ала төлеген Кезде үлкен жеңілдіктер жасалады, олар кейбір жағдайларда жабады өндірілетін шығындарды өнім шығаруға.
  3. Бастапқы материалдар өндіру үшін қажетті төленеді кезеңнің аяғында, ол бұзылады ырғағын.
  4. Сатылады бөлігінде қолда бар капиталды көп ірі ұйымдар.

Әрекет болуы кассалық алшақтықты

көптеген компаниялар резервтерді жеткілікті, дегенмен емес әрқашан мүмкін емес толық қауіпсіздендіру компанию от кешіктіру. Байбалам осындай жағдай болып тұр. Бағалау қажет, ықтимал салдары төлемеген кезде анықтау және қолда бар запасқа уақыт өткізу үшін қарсы шараларды белгілеуге.

Кассалық алшақтық: есептеу формуласы

алдын алу Үшін проблемалық жағдайды мүмкін предприниматься...

  1. тоқтата тұру төлем операциялары үшін тауарларды сілтемемен бірге кепілдік хаттар, олардың күні көрсетілген ақша қаражатын енгізу.
  2. Мерзімінен бұрын ашу, депозит, банктегі.
  3. үшінші тұлғаларды Тарту үшін төлемді жүзеге асыру бойынша тікелей міндеттемелер.
  4. Бағыт жазбаша өтініштерді тұтынушыларға жандандыру үшін пайда болған берешекті өтеуді.
  5. Талап-төлем ретінде бағалы қағаздар.

басталғаннан Кейін қимай қажет толықтыруға ішкі резервтер, олардың алынды ақшалай қаражат қиын. Болмас бөлек атап өтуге тұтынушылар мен жеткізушілер, выручивших кәсіпорны. Бәсеңдете жағымсыз сәттер көмектеседі оң беделі ұйымдастыру, қалыптастыру және оның жұмыс істеу қажет, үнемі.

неге әкеледі кедергілер менеджмент?

жекелеген жағдайларда кассалық алшақтық себеп болып несбалансированного қаржы ағындары қозғалысының. Кейде ақша салынғаннан өте әр түрлі немесе аралас сегменттері шеңберінде кәсіпкерлік қызметті бір санаттағы, ал өзінің жағымсыз әсерлері. Сонымен қатар, емес, әрқашан тұрақты қамтамасыз ету ресурстарын өтеді тамаша. Ол көбіне іс-қимылына басшылары.

Себептері кассалық алшақтықтарды

Жиі айналымнан алынады ақшалай қаражат салу үшін жаңа жоба бар болашағы тез пайда. Кемшіліктер-менеджменті тарапынан осы жағдайды анама ұйымдарға, табысы нәтижесі болып табылады, серіктестік қызметтің теріс ережеге сәйкес жүзеге асырады іскерлік ортада.

Баламалы шешу жолдары

Бар мүлдем басқа тәсілдері жабу уақытша айырманың. Олардың біріншісі ұсыну болып табылады тауарлық несие берушінің тікелей, ал екіншісі – ынталандыру тұтынушылардың жүзеге асыруға мерзімінен бұрын төлеу қойылатын кәсіпорын шоттар.

Холдингтік компаниялар алады:

  • қалыптастыруға қазынашылық көрсететін мүмкіндігі оңтайландыру айналым қаражатын қысқартып, бұл ретте қарыз сомасына;
  • жүргізсін орталықтандырылған сатып алуға, белгілі бір санаттағы тауарларды ресурстарын үнемдеуге арттыру есебінен көлемін жеткізу;
  • овердрафт алу жабу үшін жетіспейтін ақша қаражаты.

Қорытынды бөлім

ретінде жәрдемақы бастаушы мүмкін күрделілігі жоспарлау әдістемесі уақытша кассалық алшақтықты бюджет. Ол құрылады толық ресей заңнамасына сәйкес көлемін анықтау үшін берешек пайда болған белгілі бір уақыт аралықтары.


Article in other languages:

AR: https://tostpost.com/ar/business/16876-what-is-a-temporary-cash-gap-the-cash-gap-formula-calculation.html

BE: https://tostpost.com/be/b-znes/28591-shto-takoe-chasovy-kasavy-razry-kasavy-razry-formula-razl-ku.html

DE: https://tostpost.com/de/business/28607-was-ist-ein-tempor-res-kapitall-cke-kapitall-cke-die-formel-zur-berech.html

En: https://tostpost.com/business/32822-what-is-a-temporary-cash-gap-the-cash-gap-formula-calculation.html

ES: https://tostpost.com/es/negocio/28635-qu-es-el-temporal-de-caja-brecha-caja-brecha-la-f-rmula-de-c-lculo-de-.html

HI: https://tostpost.com/hi/business/16035-what-is-a-temporary-cash-gap-the-cash-gap-formula-calculation.html

JA: https://tostpost.com/ja/business/17478-what-is-a-temporary-cash-gap-the-cash-gap-formula-calculation.html

PL: https://tostpost.com/pl/biznes/28399-co-to-jest-tymczasowy-podzia-kasy-kasowa-podzia-formu-a-obliczania.html

PT: https://tostpost.com/pt/neg-cios/28424-o-que-tempor-rio-registo-de-diferen-a-o-registo-de-diferen-a-a-f-rmula.html

TR: https://tostpost.com/tr/business/31214-nedir-ge-ici-nakit-a-nakit-a-bir-hesaplama-form-l.html

UK: https://tostpost.com/uk/b-znes/28522-scho-take-timchasoviy-kasoviy-rozriv-kasoviy-rozriv-formula-rozrahunku.html

ZH: https://tostpost.com/zh/business/16064-what-is-a-temporary-cash-gap-the-cash-gap-formula-calculation.html






Alin Trodden - мақала авторы, редактор
"Сәлем, Мен Алин Тродденмін. Мен мәтіндер жазып, кітаптар оқып, әсер іздеймін. Мен сізге бұл туралы айтуды жақсы білемін. Мен әрқашан қызықты жобаларға қатысқаныма қуаныштымын."

Комментарий (0)

Бұл мақала емес, түсіндірмелер, бірінші болыңыз!

Добавить комментарий

Жаңалықтар

Қандай болады атом су асты қайықтар Ресей төртінші буын

Қандай болады атом су асты қайықтар Ресей төртінші буын

жақында АҚШ-тың қорғаныс Министрлігі мәлімдеме жасаған, бұл жағдайда ядролық емес жаһандық қақтығыс олардың ӘТК алады табуға және залалсыздандыруға барлық атом су асты қайықтар Ресей ішінде 15-20 тәулік. Қалдырып скобками саяси ма...

Заманауи әйелдерге арналған гүлді бизнес нөлден: ашу

Заманауи әйелдерге арналған гүлді бизнес нөлден: ашу

Сұрақ "қалай гүлді бизнес" нөлден толғандырады сол кәсіпкерлер жоспарлап отырған қызметпен айналысуға әкелетін тұрақты пайда. Цветы « бұл тауар талап етілетін әрқашан табыс байланысты ғана сұраныс көлемінің. Бұл ретте айта к...

Қыша сидерат ретінде зеленеет – өнім қайталанбас созреет!

Қыша сидерат ретінде зеленеет – өнім қайталанбас созреет!

Сидерат жақсы " деп орындайды бірден бірнеше пайдалы функциялар. Ол кідіртеді шегінде пронизанного тамыры қабатының топырақ қоректік заттар, жол бермеулері, оларға вымываться. Ұзын тамыры сидерата, достающие дейін терең топырақ қа...

Ағызу

Ағызу "стенлей": сипаттамасы, фото және пікірлер

Үшін, жақсы өнім алу үшін қара өрік, ең алдымен дұрыс таңдау сорт. Ондайлар қазіргі таңда көптеген. Ең қызықты және танымал түрі болып табылады ағызу "стенлей". Бұл сорт өте жақсы қолайлы өсіру үшін оңтүстік өңірлерде. Мәселен, Кр...

Жануарлар ауыл шаруашылығы. Мал шаруашылығы фермалары мен кешендері

Жануарлар ауыл шаруашылығы. Мал шаруашылығы фермалары мен кешендері

Ауыл шаруашылығы-біздің елімізде бүгінгі таңда, өкінішке орай, өте жап-ауыр послекризисном жағдайы. Егер өсімдік шаруашылығы болса да, баяу, бірақ дамуда, мал шаруашылығында байқалады елеулі төмендеуі. Бұл көптеген себептерге байл...

Шойын желтоқсандағы болды айырмашылықтары визуалды?

Шойын желтоқсандағы болды айырмашылықтары визуалды?

Малоосведомленный адам деп санайды, негізгі конструкциялық материал болып табылады қазіргі заманның темір. Разбирающийся біледі деген сөз «темір» бар түрі железоуглеродистые қорытпалар « болат және шойын. Еді, ек...