什么是临时的现金差距？ 现金缺口的公式计算

有时对工作周期不重合金融行动时，消费者没有支付该项目购买的，但必须订购原材料，用于另一方，同样的钱。 这种局势的特点是活动的不仅仅是小，而且大型的组织。

，我们不应该认为临时现金缺口家庭债务还清的结果是正常的经理或计算错误的会计。 经常的原因是相当一目标。 然而，管理者必须减少这些现象到最低限度。

的主要原因

的观之间的延误工作进程可能不仅导致内部，但也是外部因素。 他们同样可以影响运作的企业。 然而，外部情况下更加难以预测。

的主要原因导致的现金短缺的问题如下：

<李>撤销许可证和其他不可抗力，导致接受的银行；<李>更改地址的组织，需要重新登记在不同的当局；<李>过渡到另一个税务系统、废除或包括支付的增值税；<李>顺利通过债务人;<李>问题的出口实施制裁或其他限制性措施；<李>日益增加的复杂性立法的国家。

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这可以列举许多情况下，可能会导致出现的暂停之间的目前进程。 然而，在大多数情况下，他们会出现因应收款。

管理的风险的发生

管理人员必须始终考虑如何避免现金的差距在做的事务。 风险管理是基于一般原则，包括适当的分配市场，多样化的产品，保险和缩小其负面影响。 应该是强制性准备的文件，提供能够吸引必要的资金，在发生延误。

有时候组织问题有一定数量的证券的名义注册的受托人。 在某些情况下，是特别订立转让合同的，它允许转让的权利要求的某些负债。 这些文件的副本通常是经过公证。 他们可能是有用的，提供银行业金融机构进行财务监测。

到现金缺口并不经常发生，你应该仔细考虑的条款签订合同。 在他们的期望提供的预付费的选项和为规定的支付时间结束前一个月。 一个有用的工具，可以成为银行存款有可能提早披露。 来分散风险，期望有一个账户，在另一个银行。

有经常与工作平衡的报告往往确定的相互义务。 理性的决定将构成部分偿还，以便能够使用它们作为一个有效的工具，当它涉及到延误。 他们可以用来迅速筹集资金。

识别特征

与不知道如何确定的现金缺口，这是不可能是有效的企业。 为了避免这种进程有必要仔细分析现金流动和寻找漏洞。 如果开始时的生产循环有负面的平衡，我们可以说，令人不愉快的时刻来了。

你也想探索范围内的货物在一个仓库。 如果他们的贡献的重叠，随后交货，那么情况不是至关重要的。 然而，只有根据这些指标，就不可能确定的现金缺口。 计算公式如下：

的操作系统+DP-PP=。

表提供的解释符号。

缩写

说明

OS

的总金额的资金流动之前开始运作

DP

的应收账款支持在事实。

PP

收到的款在白天交货的原材料

，

的最后余额之后完成的所有操作

的计算通过这个公式应在所有工作日用于及时识别的延迟。 如果计算出一个负数，这是很好的反映在第一个两点，切断他们的向供应商付款。

常见的错误在攻击

许多首席财务官采取非常正确的决定。

<李>颁发的短期贷款，不带来实实在在的结果。 但它们的增加量的未来付款，因为他们产生兴趣。 这一战略可以带来成功，只有当有一个明确的计划为企业的发展。<李>情况下的预付款作出巨大的折扣，这在某些情况下没有涵盖成本输出。<李>的原材料生产所需的支付期结束时，这破坏了节奏的企业。<李>销售的一部分可用的资金较大的组织。

行动期间的现金缺口

虽然许多公司准备金比比皆是，但这并不总是能够充分保护的公司的延迟。 恐慌在这种情况是不值得的。 这是必要的，以评估可能的后果不付款，并确定可用的时间保证金用于执行应对措施。

预防问题的情况下，可以是以下。

<李>止付款的交易对于提供货物与参考的信的保证，这将表明日期的沉积资金。<李>早披露存在的银行。<李>第三方的参与使直接付款的义务的公司。<李>的书面请求从消费者提高偿还的未清债务。<李>介绍付款的证券。

后爆发的最好的时候你需要补充内部储备，这是采取现在的一个困难的时期。 不是多余的，强调消费者与供应商、帮助公司。 减轻负的时刻将会帮助正声誉的组织的形成其必要工作不断。

的后果的错误的管理？

在某些情况下，现金缺口变的原因不平衡的资金流动。 有时，资金投资于不同的或相邻段的企业家活动同一类别内的公司，它有其消极影响。 此外，并不总是经常资源配置顺利运行。 它在很大程度上取决于协调一致的董事。

通常采取的循环的钱投资于一个新的项目，其中有前景的快速的利润。 计算错误的部分的管理，在这种情况威胁要组织，其收入的一个结果是合作伙伴关系的活动，负情况的商业环境。

替代解决方案

有其他的方式来弥补临时空缺。 这些首先是提供商业信贷的直接由供应商，而第二家庭债务还清；鼓励消费者运动的早期付款的收费由企业的帐户。

的控股公司可以：

<李>创建财政部，提供机会，以优化工作资本，同时减少量的贷款；<李>使集中采购某些类别的商品，节省了资源的增加量的交付；<李>获得透支以复盖失踪的资金。

最后一部分

作为教科书，对于初学者可以从规划技术的临时现金破裂的预算。 它是建立在完全按照俄罗斯法律确定的债务数额的期间形成的某些特定的时间间隔。